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La gestione ottimale della tesoreria e la pianificazione finanziaria di breve e medio/lungo termine

04/11/2022

Ausind in partnership con Servizi Confindustria Bergamo promuove il seguente corso:

AREA TEMATICA FINANZA E CONTROLLO

TITOLO

La gestione ottimale della tesoreria e la pianificazione finanziaria di breve e medio/lungo termine.

MODALITÀ

Corso in aula con la possibilità di partecipare in modalità online.

FINALITA’

Il workshop esporrà attraverso l’utilizzo di una soluzione applicativa e casi aziendali, i passaggi da realizzare per poter avere costantemente sotto controllo la struttura finanziaria e l’equilibrio finanziario aziendale. Si analizzerà la costruzione dell’intero processo partendo dall’automazione dei processi di tesoreria fino ad arrivare alla pianificazione di lungo periodo e all’analisi multi-scenario approfondendo il sistema di reporting necessario in particolare sull’analisi del cash flow.

DESTINATARI

CFO, Treasury Manager, Controller, Consulenti e Professionisti.

PROGRAMMA

La pianificazione Economico Finanziaria e Patrimoniale:

• metodologia e contenuti dell’intero processo;

• tesoreria, pianificazione di breve termine (Short Term), pianificazione di medio lungo termine (Long Term).

Treasury:

• logiche di funzionamento e vantaggi di una tesoreria automatizzata;

• il reporting consuntivo di tesoreria.

La Pianificazione di Breve Periodo (Short Term):

• le caratteristiche e la gestione delle fonti dati;

• l’integrazione tra Long Term;

• cash flow, cash liquidity e manovra di tesoreria (treasury brief).

La Pianificazione di Medio Lungo Periodo (Long Term):

• i sub processi: closing, opening e budget;

• il reporting di medio lungo periodo;

• analisi multi-scenario.

DOCENZA

Roberto Spaccini, esperto di sistemi di controllo di gestione e tesoreria in Teikos Solutions Srl.

SVOLGIMENTO

5 e 6 dicembre 2022 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 presso Servizi Confindustria Bergamo, Via Stezzano 87, 24126 Bergamo, c/o Kilometro Rosso, Gate 5.

COSTI

€ 600,00 + iva per Aziende Associate.

€ 780,00 + iva per Aziende Non Associate.

 

Regolarizzare l’iscrizione on-line all’indirizzo https://www.serviziconfindustria.it/it/corso/594 

 

ausind bergamo

Formazione Ausind - infoausind@ausind.it - (+39) 010 8338.290/226/232

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